XM의 오버나이트 포지션
XM에서 롤오버
- 경쟁력 있는 스왑 비율
- 투명한 교환 비율
- 3일 롤오버 전략
- 현재 금리에 따라
포지션을 밤새 열어두기
밤새 열려 있는 포지션에는 롤오버 이자가 부과될 수 있습니다. 외환 상품의 경우 적립되거나 청구되는 금액은 취한 포지션(예: 롱 또는 숏)과 거래되는 두 통화 간의 비율 차이에 따라 달라집니다. 주식 및 주가 지수의 경우 적립되거나 청구되는 금액은 숏 포지션을 취했는지 롱 포지션을 취했는지에 따라 다릅니다.롤오버 이자는 현금 상품에만 적용됩니다. 만료일이 있는 선물 상품의 경우 익일 요금이 없습니다.
롤오버 정보
롤오버는 오픈 포지션의 결산일(즉, 체결된 거래가 결산되어야 하는 날짜)을 연장하는 과정입니다. 외환 시장에서는 모든 현물 거래를 결제하는 데 영업일 기준 2일이 허용되며 이는 실제 통화 전달을 의미합니다.
그러나 마진 거래에서는 물리적 인도가 없으므로 모든 오픈 포지션은 매일 마감 시간(22:00 GMT)에 마감되고 다음 거래일에 다시 오픈되어야 합니다. 따라서 이것은 결제를 하루 더 거래일만큼 밀어냅니다. 이 전략을 롤오버라고 합니다.
롤오버는 스왑 계약을 통해 합의되며 거래자에게 비용 또는 이익이 발생합니다. XM은 포지션을 닫거나 다시 열지 않지만 현재 이자율에 따라 밤새 열려 있는 포지션에 대한 거래 계정을 출금하거나 대변에 넣습니다.
XM 롤오버 정책
XM은 일일 은행 마감 시간인 22:00 GMT 이후에 열려 있는 모든 포지션에 대해 고객의 계좌에서 출금 또는 입금하고 경쟁력 있는 이율로 롤오버 이자를 처리합니다.
시장이 닫히는 토요일과 일요일에는 롤오버가 없지만 은행은 여전히 주말 동안 열려 있는 모든 포지션에 대한 이자를 계산합니다. 이 시간차를 평준화하기 위해 XM은 수요일에 3일 롤오버 요금을 적용합니다.
롤오버 계산
Forex 및 금속 현물(금 및 은)
외환 상품 및 금속 현물의 포지션에 대한 롤오버 요율은 익일(즉, 내일과 그 다음날) 요율로 부과되며 여기에는 밤새 포지션을 유지하기 위한 XM 인상이 포함됩니다. Tom-next 요율은 XM에 의해 결정되지 않지만 포지션을 취한 두 통화 간의 금리 차이에서 파생됩니다.
예:
USDJPY에서 거래하고 tom-next 요율이 다음과 같다고 가정:
+0.5% 롱 포지션
의 경우 숏 포지션의 경우 -1.5%
이 시나리오에서 미국의 금리는 일본보다 높습니다. 밤새 열려 있는 통화 쌍의 롱 포지션은 +0.5% - XM 마크업을 받게 됩니다.
반대로 숏 포지션의 경우 XM 마크업인 -1.5%로 계산됩니다.
보다 일반적으로 계산은 다음과 같습니다.
거래 규모 X(+/- 다음 환율 – XM 마크업)*
여기에서 +/-는 주어진 쌍에서 두 통화 간의 환율 차이에 따라 다릅니다.
*금액은 견적 통화의 통화 포인트로 환산됩니다.
주식 및 주가지수용
주식 및 주가 지수의 포지션에 대한 롤오버 비율은 주식 또는 지수의 기본 은행 간 금리(예: 호주 상장 증권의 경우 단기 대출에 대해 호주 은행 간에 부과되는 이자율임)에 의해 결정됩니다. /마이너스 각각 롱 포지션과 숏 포지션의 XM 마크업.
예:
Unilever(영국 상장 주식)에서 거래하고 영국의 단기 은행 간 금리가 연 1.5%라고 가정하고 밤새 열린 롱 포지션의 계산은 다음과 같습니다.
-1.5%/365 – XM 일일 마크업
반대로 매도 포지션 계산은 +1.5%/365 – XM 일일 마크업입니다.
보다 일반적으로 계산은 다음과 같습니다(일일 요율은 아래와 같습니다).
거래 규모 X 종가 X (+/- 단기 은행 간 금리 – XM 마크업)
여기에서 +/-는 해당 상품에 대해 숏 포지션을 취했는지 롱 포지션을 취했는지에 따라 달라집니다.
