موقعیت شبانه در XM
Rollover در XM
- نرخ های سوآپ رقابتی
- نرخ های مبادله شفاف
- استراتژی rollover 3 روزه
- پیروی از نرخ های بهره فعلی
یک شبه موقعیت های خود را باز نگه دارید
موقعیت‌هایی که یک شبه باز نگه داشته می‌شوند، ممکن است سود جابجایی دریافت کنند. در مورد ابزارهای فارکس، مبلغ اعتباری یا شارژ شده هم به موقعیت گرفته شده (یعنی بلند یا کوتاه) و هم به تفاوت نرخ بین دو ارز معامله شده بستگی دارد. در مورد سهام و شاخص های سهام، میزان اعتبار یا شارژ بستگی به این دارد که آیا یک موقعیت کوتاه یا لانگ گرفته شده است.لطفاً توجه داشته باشید که سود جابجایی فقط برای ابزارهای نقدی اعمال می شود. در مورد محصولات آتی که دارای تاریخ انقضا هستند، هزینه یک شبانه وجود ندارد.
درباره Rollover
Rollover فرآیند تمدید تاریخ تسویه یک موقعیت باز است (یعنی تاریخی که تا آن معامله انجام شده باید تسویه شود). بازار فارکس دو روز کاری برای تسویه تمام معاملات لحظه ای اجازه می دهد که به معنای تحویل فیزیکی ارزها است.
با این حال، در معاملات مارجین، هیچ تحویل فیزیکی وجود ندارد، و بنابراین همه پوزیشن‌های باز باید روزانه در پایان روز (22:00 GMT) بسته شوند و در روز معاملاتی بعد بازگشایی شوند. بنابراین، این تسویه حساب را تا یک روز معاملاتی دیگر به عقب می اندازد. به این استراتژی rollover می گویند.
Rollover از طریق یک قرارداد سوآپ توافق می شود که برای معامله گران هزینه یا سود دارد. XM موقعیت‌ها را نمی‌بندد و دوباره باز نمی‌کند، بلکه صرفاً حساب‌های معاملاتی را برای موقعیت‌هایی که یک شبه باز نگه داشته می‌شوند، بسته به نرخ‌های بهره فعلی، بدهکار یا اعتبار می‌کند.
خط مشی Rollover XM
XM حساب‌های مشتریان را بدهکار یا اعتبار می‌کند و سود جابجایی را با نرخ‌های رقابتی برای همه موقعیت‌هایی که بعد از ساعت 22:00 GMT باز می‌شوند، کنترل می‌کند، زمان قطع روزانه بانک.
اگرچه در روزهای شنبه و یکشنبه که بازارها تعطیل هستند، هیچ تغییری وجود ندارد، بانک‌ها همچنان سود هر موقعیتی را که در آخر هفته باز نگه داشته می‌شوند محاسبه می‌کنند. برای یکسان کردن این فاصله زمانی، XM یک شارژ 3 روزه در روزهای چهارشنبه اعمال می‌کند.
محاسبه Rollover
برای فارکس و فلزات نقطه ای (طلا و نقره)
نرخ‌های رولوور برای موقعیت‌های ابزارهای فارکس و فلزات نقطه‌ای، نرخ فردا تا فردا (یعنی فردا و روز بعد) محاسبه می‌شوند، از جمله نشانه‌گذاری XM برای نگه داشتن موقعیت‌ها در طول شب. نرخ‌های Tom-next توسط XM تعیین نمی‌شوند، بلکه از تفاوت نرخ بهره بین دو ارزی که یک موقعیت در آن گرفته شده است به دست می‌آید.
مثال:
با فرض اینکه شما با USDJPY معامله می‌کنید و نرخ‌های بعدی به شرح زیر است:
+0.5% برای یک موقعیت
خرید -1.5٪ برای یک موقعیت کوتاه
در این سناریو، نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا بالاتر از ژاپن است. یک پوزیشن خرید در جفت ارز که یک شبه باز نگه داشته شود + 0.5% دریافت می کند - نشانه XM.
برعکس، برای یک موقعیت کوتاه، محاسبه -1.5٪ است - نشانه XM.
به طور کلی، محاسبه به شرح زیر است:
اندازه معامله X (+/- نرخ بعدی - نشانه گذاری XM)*
در اینجا +/- به تفاوت نرخ بین دو ارز در یک جفت معین بستگی دارد.
*مبلغ به نقاط ارزی ارز مظنه تبدیل می شود.
برای سهام و شاخص های سهام
نرخ‌های جابجایی برای موقعیت‌های سهام و شاخص‌های سهام توسط نرخ بین‌بانکی اساسی سهام یا شاخص تعیین می‌شود (به عنوان مثال، برای اوراق بهادار فهرست‌شده در استرالیا، این نرخ بهره‌ای است که بین بانک‌های استرالیا برای وام‌های کوتاه‌مدت اعمال می‌شود)، به علاوه. /منهای نشانه گذاری XM در موقعیت های لانگ و کوتاه به ترتیب.
مثال:
با فرض اینکه شما در یونیلیور (سهامی که در فهرست بورس انگلستان قرار دارد) معامله می کنید و نرخ بین بانکی کوتاه مدت در بریتانیا 1.5 درصد در سال است، برای یک موقعیت خرید که یک شبه باز نگه داشته می شود، محاسبه به شرح زیر است:
-1.5٪/365 – نشانه گذاری روزانه XM
برعکس، محاسبه موقعیت فروش 1.5%/365+ است – نشانه گذاری روزانه XM.
به طور کلی، محاسبه به شرح زیر است (با نرخ های روزانه همانطور که در زیر مشاهده می شود):
اندازه معامله X قیمت بسته شدن X (+/- نرخ بین بانکی کوتاه مدت – نشانه XM)
در اینجا +/- بستگی به این دارد که آیا یک موقعیت کوتاه یا خرید در یک ابزار داشته باشد.
