Poziția peste noapte în XM
Rollover la XM
- Rate de swap competitive
- Rate Swap transparente
- Strategia de rollover pe 3 zile
- Urmărind ratele dobânzilor curente
Păstrați-vă pozițiile deschise peste noapte
Pozițiile deținute deschise peste noapte pot fi percepute cu dobândă de transfer. În cazul instrumentelor valutare, suma creditată sau percepută depinde atât de poziția luată (adică lungă sau scurtă), cât și de diferențele de curs dintre cele două valute tranzacționate. În cazul acțiunilor și indicilor bursieri, suma creditată sau percepută depinde dacă a fost luată o poziție scurtă sau lungă.Vă rugăm să rețineți că dobânda de report se aplică doar instrumentelor de numerar. În cazul produselor futures, care au o dată de expirare, nu există taxe overnight.
Despre Rollover
Rollover este procesul de extindere a datei de decontare a unei poziții deschise (adică data până la care o tranzacție executată trebuie decontată). Piața valutară permite două zile lucrătoare pentru decontarea tuturor tranzacțiilor spot, ceea ce implică livrarea fizică a valutelor.
În tranzacționarea în marjă, totuși, nu există nicio livrare fizică, așa că toate pozițiile deschise trebuie să fie închise zilnic la sfârșitul zilei (22:00 GMT) și redeschise în următoarea zi de tranzacționare. Prin urmare, acest lucru împinge decontarea cu încă o zi de tranzacționare. Această strategie se numește rollover.
Rollover-ul este convenit printr-un contract de swap, care are un cost sau un câștig pentru comercianți. XM nu închide și redeschide poziții, ci pur și simplu debitează sau creditează conturile de tranzacționare pentru pozițiile deschise peste noapte, în funcție de ratele dobânzii curente.
Politica de transfer XM
XM debitează sau creditează conturile clienților și gestionează dobânda de transfer la rate competitive pentru toate pozițiile deschise după ora 22:00 GMT, ora limită zilnică a băncii.
Deși nu există nicio rulare în zilele de sâmbătă și duminică când piețele sunt închise, băncile încă calculează dobânda pentru orice poziție deținută deschisă în weekend. Pentru a echilibra acest interval de timp, XM aplică o taxă de transfer de 3 zile în zilele de miercuri.
Calcularea Rollover
Pentru Forex și metale spot (aur și argint)
Ratele de rulare pentru pozițiile pe instrumente valutare și metale spot sunt percepute cu rata de mâine-a doua zi (adică mâine și a doua zi), inclusiv marja XM pentru deținerea de poziții peste noapte. Ratele Tom-next nu sunt determinate de XM, ci sunt derivate din diferența de rată a dobânzii dintre cele două valute în care a fost luată o poziție.
Exemplu:
Presupunând că tranzacționați în USDJPY și că ratele tom-next sunt după cum urmează:
+0,5% pentru o poziție lungă
-1,5% pentru o poziție scurtă
În acest scenariu, ratele dobânzilor în SUA sunt mai mari decât în Japonia. O poziție lungă în perechea valutară menținută deschisă peste noapte ar primi +0,5% - marja XM.
În schimb, pentru o poziție scurtă, calculul este de -1,5% - marja XM.
Mai general, calculul este următorul:
Mărimea tranzacției X (+/- rata tom-next – marja XM)*
Aici +/- depinde de diferențele de curs dintre cele două valute dintr-o pereche dată.
*Suma este convertită în punctele valutare ale monedei de cotație.
Pentru acțiuni și indici bursieri
Ratele de rulare pentru pozițiile pe acțiuni și indici bursieri sunt determinate de rata interbancară subiacentă a acțiunii sau indicelui (de exemplu, pentru un titlu listat în Australia, aceasta ar fi rata dobânzii aplicată între băncile australiene pentru împrumuturile pe termen scurt), plus / minus marja XM pe pozițiile lungi și, respectiv, scurte.
Exemplu:
Presupunând că tranzacționați cu Unilever (o acțiune listată în Regatul Unit) și că rata interbancară pe termen scurt în Regatul Unit este de 1,5% pe an, pentru o poziție lungă deținută deschisă peste noapte, calculul este următorul:
-1,5%/365 – marja zilnică XM
În schimb, calculul pentru o poziție scurtă este de +1,5%/365 – marja zilnică XM.
Mai general, calculul este după cum urmează (cu tarifele zilnice, după cum se vede mai jos):
Mărimea tranzacției X prețul de închidere X (+/- rata interbancară pe termen scurt – marja XM)
Aici +/- depinde dacă ați luat o poziție scurtă sau lungă pe un instrument.
