Oornagposisie in XM
Rollover by XM
- Mededingende ruilkoerse
- Deursigtige ruilkoerse
- 3-dag oorrolstrategie
- Na aanleiding van huidige rentekoerse
Hou jou posisies oornag oop
Posisies wat oornag oopgehou word, kan deurrolrente gehef word. In die geval van forex-instrumente hang die bedrag wat gekrediteer of gehef word af van beide die posisie wat geneem is (dws lank of kort) en die koersverskille tussen die twee geldeenhede wat verhandel word. In die geval van aandele en aandele-indekse, hang die bedrag wat gekrediteer of gehef word af of 'n kort of 'n lang posisie geneem is.Neem asseblief kennis dat oordragrente slegs op kontantinstrumente toegepas word. In die geval van termynprodukte, wat 'n vervaldatum het, is daar geen oornagkoste nie.
Oor Rollover
Rollover is die proses om die vereffeningsdatum van 'n oop posisie te verleng (dws datum waarop 'n uitgevoer handel vereffen moet word). Die forexmark laat twee werksdae toe om alle spottransaksies te vereffen, wat die fisiese aflewering van geldeenhede impliseer.
In marge-verhandeling is daar egter geen fisiese aflewering nie, en dus moet alle oop posisies daagliks aan die einde van die dag (22:00 GMT) gesluit word en op die volgende verhandelingsdag heropen word. Daarom stoot dit die skikking met nog een verhandelingsdag uit. Hierdie strategie word rollover genoem.
Oorrol word ooreengekom deur 'n ruilkontrak, wat teen 'n koste of wins vir handelaars kom. XM maak nie posisies toe en heropen nie, maar dit debiteer of krediteer bloot handelsrekeninge vir posisies wat oornag oopgehou word, afhangende van die huidige rentekoerse.
XM-oorrolbeleid
XM debiteer of krediteer kliënte se rekeninge en hanteer omskakelingsrente teen mededingende koerse vir alle posisies wat oopgehou word na 22:00 GMT, die daaglikse bankafsnytyd.
Alhoewel daar geen omskakeling op Saterdae en Sondae is wanneer die markte gesluit is nie, bereken banke steeds rente op enige posisie wat oor die naweek oopgehou word. Om hierdie tydsgaping gelyk te maak, pas XM 'n 3-dae-herstelheffing op Woensdae toe.
Bereken Rollover
Vir Forex en Spot Metals (Goud en Silwer)
Oorrolkoerse vir posisies op forex-instrumente en spotmetale word die môre-volgende dag (dws môre en die volgende dag) koers gehef, insluitend die XM-opslag vir die hou van posisies oornag. Tom-next-koerse word nie deur XM bepaal nie, maar word afgelei van die rentekoersverskil tussen die twee geldeenhede waarin 'n posisie ingeneem is.
Voorbeeld:
Gestel jy handel in USDJPY en dat die tom-next-koerse soos volg is:
+0.5% vir 'n lang posisie
-1.5% vir 'n kort posisie
In hierdie scenario is die rentekoerse in die VSA hoër as in Japan. 'n Lang posisie in die geldeenheidspaar wat oornag oopgehou word, sal +0.5% ontvang - die XM-opslag.
Omgekeerd, vir 'n kort posisie is die berekening -1.5% - die XM-opslag.
Meer algemeen is die berekening soos volg:
Handelsgrootte X (+/- tom-volgende koers – die XM-opslag)*
Hier hang die +/- af van koersverskille tussen die twee geldeenhede in 'n gegewe paar.
*Die bedrag word omgeskakel na geldeenheidpunte van die kwotasiegeldeenheid.
Vir Aandele en Aandele-indekse
Omskakelingskoerse vir posisies op aandele- en aandele-indekse word bepaal deur die onderliggende interbankkoers van die aandeel of indeks (byvoorbeeld vir 'n Australiese genoteerde sekuriteit, dit sal die rentekoers wees wat tussen Australiese banke vir korttermynlenings gehef word), plus /minus die XM-opslag op lang en kort posisies onderskeidelik.
Voorbeeld:
As ons aanvaar dat jy in Unilever ('n VK-genoteerde aandeel) handel dryf en dat die korttermyn interbankkoers in die VK 1.5% pj is, vir 'n lang posisie wat oornag oopgehou word, is die berekening soos volg:
-1.5%/365 – die XM daaglikse winsopslag
Omgekeerd is die berekening vir 'n kort posisie +1.5%/365 – die XM daaglikse winsopslag.
Meer algemeen is die berekening soos volg (met daaglikse tariewe soos hieronder gesien):
Handelsgrootte X sluitingsprys X (+/- korttermyn interbankkoers – die XM-opslag)
Hier hang die +/- af van of 'n mens 'n kort of 'n lang posisie op 'n instrument ingeneem het.
